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11月23日,虽然前两日市场表现不佳,但本日A股却出现了“戏剧性”的变化:虽然午前上证指数窄幅震荡,北向资金也仅仅是小幅净流入,但午后北向资金却突然出现异动,并带动市场明显回暖。
截至收盘,北向资金净流入规模达到50.58亿元,上证指数收涨0.60%。从基本面来看,本日并没有特别值得关注的增量信息出现,但市场仍然出现了明显的波动,我们认为背后更可能受到了情绪面的影响。考虑到年末往往是政策集中出台的时间段,后续市场情绪的波动可能会更加剧烈,并带动指数震荡上行。
一、全球大类资产背离情况
国内股市方面,本日市场出现了较为明显的变化,上证指数午前持续震荡,但午后明显回升,最终上涨0.60%,中证500、中证1000等中小盘指数表现相对较好。
从技术上看,本日上证指数的MACD指标仍在下行,短期内指数仍有调整的风险。债市方面,本日10年期国债期货价格加速下跌,跌幅为0.28%。
我们在此前的日报中提示,当前债券市场整体或在筑顶,短期需保持谨慎,今日市场的走势印证了我们此前的观点。
汇率方面,本日离岸人民币汇率出现小幅升值,目前已回到7.14附近,但MACD指标基本走平,短期来看,人民币汇率继续升值或面临一定的阻力。海外及商品方面,11月22日美股三大指数均上涨,但幅度相对不大,不过MACD指标已经有了筑顶回落的迹象,短期来看美股市场或将迎来一轮调整。
二、国内申万一级行业背离情况
11月23日A股多数行业上涨,汽车、房地产行业涨幅超2%,建材、电子、煤炭等行业也明显上涨,仅银行和传媒行业小幅下跌。不过,目前尚未有行业出现明显的背离现象。
三、K线形态及成交量
股指方面,11月23日A股成交继续降至8396亿元,但K线也是一根光头的阳线,且几乎反包了昨日的阴线,短期来看,指数可能会迎来一波反弹。
国债期货方面,本日10年期国债期货大幅放量下跌,整日跌幅为0.28%,且K线也是以实体阴线为主,且出现了跳空缺口,从趋势上看债券市场的调整趋势或尚未结束。
汇率方面,本日离岸人民币汇率继续小幅升值至7.14附近,但K线相对较短,短期来看人民币汇率或将再度陷入震荡。
四、北向资金流入流出情况
11月23日,北向资金午后出现了明显的净流入,陆股通整日净流入规模为50.58亿元。其中,沪股通整日净流入19.29亿元,深股通整日净流入31.29亿元。