在兴业银行购买的基金，现在卖掉净值算哪天？

这是我的第一支基金，我对基金一窍不通，
如图所示，今天是5-12号，如果我现在赎回，那么净值和市值如图所示不变
还是净值以今天的为准？？？？？万一跌了，是不是就算卖出了，市值也没有这么多？？？
此基金是在兴业银行购买的的，不是在原基金公司购买的！