我们是行政单位的账，很简单的，其他月份都平衡了，就是这个月，怎么算资产跟负债净资产都差了432.04元凭证也是平的，凭证全部用T字账自己做了一次，跟汇总表上的数一样！可是复制黏贴到资产负债表就不对了QAQ

科目汇总表的期初余额就是上一个月结余下来的数！

问题应该是出在应付职工薪酬的借贷方向上了，你在仔细看一下这个科目下的具体每张凭证

一般财务软件在期末结转损益类科目的时候，
都是把成本费用类的科目结转到贷方，而收入类科目结转到借方。
建议查看下财务费用明细账，
有没有利息收入，做分录的时候，做在了贷方，从而导致期末无法正常结转。
分录应该是，
借：银行存款 （正数）借：财务费用（负数）
如果不是利息收入，
再看看其他损益类科目明细账，
你懂的。

这张是不平衡的这个月的凭证：（这个月没有交社保，只交了住房公积金）
@蒙奇奇lee89


下面这张是正常付社保的凭证：

问题就出在这儿了，你没有提，但是直接付了

@蒙奇奇lee89
这样吗-0-

应该是提的多付的少啊，你怎么提的少付的多啊？

都好厉害