2014-05-11至2014-05-12凌晨 资金流动及事项明细:分笔统计:
a、手帕link&信纸link中期结算
殷 PAY:转账至reallyloveless银行卡 信纸link已确认(单价1X6380份)+手帕link已确认减去前期已结转(单价7X261份)=8207
reallyloveless GET:8207
b、为方便支付各票源订金 斌CLEAR
斌 PAY:转账至reallyloveless支付宝 具体算法见图(注意:有47.2利息收入) 7622.2
斌 REST: 7622.2-7622.2=0
斌 CLEARreallyloveless GET: 7622.2
c、ming拨回第一笔(由于每日支付数额限制 采取2000+2000+4833共三天拨回)
ming PAY:转账至reallyloveless支付宝 2000RMB
reallyloveless GET:2000RMB
ming REST:4833-2000=2833RMB
d、支付补抽剧场盘票源
reallyloveless PAY:淘宝下单 单价35X14张=490 待取货日发货
注:本来7000信纸link紧急募集是为了补抽剧场盘200张所用 但是由于店家补抽中的票数不多 分到我们只有14张
所以只支付了14张 7000炸鸡剩余部分转给香港第二票源 力求凑够200张
e、支付台湾票源订金(订金为总额的一半左右)
reallyloveless PAY:转账至炜银行卡 6900RMB
台湾转币活雷锋 炜 GET: 6900RMB
注:这里没有计算手续费 约定之后补余款再一起给回炜 台湾票源负责人rei 负责台湾票源交易
f、支付香港票源及香港第二票源
由于RMB受外汇管制 决定由熟人 文 去银行换成港币并汇至香港ZING账户
由于之前7000补抽计划剩余不少资金 将交由ZING争取香港第二票源
reallyloveless PAY:转账至文银行卡(由于数额限制需要分次转账) 5000+5000+3600=13600RMB(约合17000HKD=补还ming代垫的订金6000HKD+ZING香港第二票源11000HKD)
文 GET:13600
g、ming凌晨拨回第二笔(由于每日支付数额限制 采取2000+2000+4833共三天拨回)
ming PAY:转账至reallyloveless支付宝 2000RMB
reallyloveless GET:2000RMB
ming REST:2833-2000=833RMB
当日汇总:
reallyloveless GET:斌(日期0508)4833+殷(日期0511)8207+斌(日期0511)7622.20+ming(日期0511)2000+ming(日期0512)2000=24662.2
(即可支配TOTAL:24662.2)
reallyloveless PAY:14张票(单价35)共490+台湾票源约一半定金6900+香港票源13600(换17000HKD)=20990
reallyloveless REST:24662.2-20990=3672.2
回库:
reallyloveless PAY:转账至斌支付宝3672.2
reallyloveless REST: 3672.2-3672.2=0
reallyloveless CLEAR斌 GET:3672.2
可支配 TOTAL:3672.2