项目名称 金元惠理延安保障房13号专项资产管理计划
规 模 人民币1亿元
期 限 18个月，延安城投在专项计划届满12个月时可提前还款
认购起点 100万元（以10万元整数倍递增）
投资者预期收益率
300万（不含）以下10%，300万（含）以上10.3%
融资人 延安城市建设投资开发有限责任公司（以下简称”延安城投”）
资金用途
我司作为专项计划管理人募集资金，受让延安城投对延安市土储中心的应收帐
款，募集资金用于延安市小砭沟经济适用房小区前期土地整理项目建设。
还款来源
1. 债务人延安市土储中心还款；
2. 同时延安市土储中心出具优先支持承诺函；
3、 延安城投经营收入。延安城投为发债主体，公司主体评级AA，债项评级
为AAA；业务收入稳定，连续两年的主营业务收入在10亿左右，净利润在4
亿元左右；
风险控制措施
1）延安市土储中心出具承诺函，明确其于转让价款到期时的还款义务；
2）延安市财政局出具将代建项目回购款列入财政预算的安排文件；
3）延安市鼎源投资有限公司承担不可撤销的连带责任担保；
收益分配方式 每半年分配收益，资管计划到期支付本金及剩余收益
还款来源
第一还款来源：债务人
延安市土储中心还款
根据延安市土地收购储备中心与延安城投签署的《延安小砭沟小区项目前期土地整理协议书》的约定，延安市土储中心作为本土地整理协议的发包人及债务人，将按照项目进度向受托方延安城投支付土地整理费（总计4.9亿元）。
第二还款来源：延安城
投自身公司经营收入
公司主要是对市政府授权范围内的城市基础设施建设项目、城市建设国有资产进行投资、开发、建设和经营管理；污水处理及管理、供热、供气、供水等公用事业服务。公司各板块盈利能力稳定，毛利率较高。
第三还款来源：担保人
提供连带责任保证担保
延安市鼎源投资有限公司为融资人本次融资提供不可撤销的无限连带责任担保，担保主体担保能力强，信用状况良好。
@君禾财富
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延安市鼎源投资有限公司为融资人本次融资提供不可撤销的无限连带责任担保，担保主体担保能力强，信用状况良好。
@君禾财富
规 模 人民币1亿元
期 限 18个月，延安城投在专项计划届满12个月时可提前还款
认购起点 100万元（以10万元整数倍递增）
投资者预期收益率
300万（不含）以下10%，300万（含）以上10.3%
融资人 延安城市建设投资开发有限责任公司（以下简称”延安城投”）
资金用途
我司作为专项计划管理人募集资金，受让延安城投对延安市土储中心的应收帐
款，募集资金用于延安市小砭沟经济适用房小区前期土地整理项目建设。
还款来源
1. 债务人延安市土储中心还款；
2. 同时延安市土储中心出具优先支持承诺函；
3、 延安城投经营收入。延安城投为发债主体，公司主体评级AA，债项评级
为AAA；业务收入稳定，连续两年的主营业务收入在10亿左右，净利润在4
亿元左右；
风险控制措施
1）延安市土储中心出具承诺函，明确其于转让价款到期时的还款义务；
2）延安市财政局出具将代建项目回购款列入财政预算的安排文件；
3）延安市鼎源投资有限公司承担不可撤销的连带责任担保；
收益分配方式 每半年分配收益，资管计划到期支付本金及剩余收益
还款来源
第一还款来源：债务人
延安市土储中心还款
根据延安市土地收购储备中心与延安城投签署的《延安小砭沟小区项目前期土地整理协议书》的约定，延安市土储中心作为本土地整理协议的发包人及债务人，将按照项目进度向受托方延安城投支付土地整理费（总计4.9亿元）。
第二还款来源：延安城
投自身公司经营收入
公司主要是对市政府授权范围内的城市基础设施建设项目、城市建设国有资产进行投资、开发、建设和经营管理；污水处理及管理、供热、供气、供水等公用事业服务。公司各板块盈利能力稳定，毛利率较高。
第三还款来源：担保人
提供连带责任保证担保
延安市鼎源投资有限公司为融资人本次融资提供不可撤销的无限连带责任担保，担保主体担保能力强，信用状况良好。
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